长盛货币:2010年第一季度报告查看PDF公告 – 长盛货币(080011)基金公告

长胜钱币行情基金
2010年第一位使驻扎揭晓
2010年 3月31日 日

基金暂时代理的:长盛基金明智地使用股份有限公司
基金托管人:兴业倾斜飞行倾斜飞行股份股份有限公司
揭晓送出日期:2010年4月 月22日长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 1 页 共 10 页
§1 要紧迹象
长胜基金董事会及基金暂时代理的董事
虚伪记载、给错误的劝告性公务的或重要的少量,和使满意的忠实、老实和完整性由我职掌
共同责任。
基金托管人兴业倾斜飞行倾斜飞行股份股份有限公司,于2010年4月月21日复
本揭晓财务指标已获称赞。、净值体现和使充满结成揭晓,以誓言约束评论使满意不为空
虚伪记载、给错误的劝告性公务的或重要的少量。
基金策士无怨接受老实言而有信、基金明智地使用运用达到目的勤奋的清偿基本的,但不克不及以誓言约束
金必然是有利可图的。
基金过来的业绩一点也缺勤代表其侵入的的业绩。。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满方针决策前应先作出使充满方针决策。
周到的标明招股阐明书和基金回复。
本揭晓达到目的财务传达不是审计。
本揭晓期自2010年1月1日起至2010年3月31每日止。

§2 基金商品概述
基金简化 繁荣钱币
买卖行动准则 080011
资产运作塑造 和约翻开
基金和约失效日期 2005年12月12日
揭晓末端的基金分派弄明白 1,524,390,份
使充满目的
争得主中卫、在以誓言约束资产高变移性的鉴于,谋求高于
演技比拟检测。
使充满谋略
本基金将在使充满结成明智地使用中采取主动语态的使充满谋略。,使充满
方针决策最大限度地使用当代风格的从事金融活动工程和定量辨析
辅佐功能,以增大使充满方针决策的科学性与即时性,把持风
在管保的前述的各点下,谋求言归正传最大值化。
演技比拟检测 年纪时限存款利钱率(纳税后) 。
风险进项特点
本基金属于保安的使充满基金中高变移性、低风险旺盛生长,其
计议风险和计议及于在下面股本权益、使结合和混合基金。
基金暂时代理的 长盛基金明智地使用股份有限公司
基金托管人 兴业倾斜飞行倾斜飞行股份股份有限公司
长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 2 页 共 10 页
§3 次要财务指标及财产净值得的体现

次要财务指标

单位:人民币元
次要财务指标 揭晓期(2010年1月1日-2010年3月31每日)
1. 现期达到预期的目的进项 7,751,488.10
2。现期言归正传 7,751,488.10
三。末端的资产净资产 1,524,390,
注:1、直到2010年3月31日的资料日。
2、现期达到预期的目的进项指基金现期利钱收益、使充满进项、其他的收益(阻拦公允值得的)
很能够多样化的收益)起飞互相牵连费后的权衡,现期言归正传为现期达到预期的目的进项加法现期公允值得的变
动产收益,由于钱币行情基金是按摊余本钱法核算的,到这程度公允值得的变更产收益为零,现期
达到预期的目的进项全部意思是比较期言归正传。。
财产净值得的体现
.1本揭晓期基金分派净值进项率及其与同步性演技比拟检测进项率的比拟
阶段
净值进项
率①
净值进项
速率标准弄弯

业绩比拟
检测进项
率③
功能比拟鉴于
准进项率标
精确的4
①- ③ ②-④
过来学期 0.0048% 0.0000% -0.1348% 0.0048%
注:本基金的进项分派按日给予津贴结转。。
.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与同步性演技比拟检测
及于率多样化比拟
长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 3 页 共 10 页
§4 明智地使用员揭晓

基金暂时代理的(或基金暂时代理的结党)简介
基金暂时代理的任期
姓名 关税
供职日期 离任日期
保安的是人
营业年龄限度局限
阐明
刘静 基金的基金
策士,长盛中
信任全额受恩惠典型
变强型使结合
使充满基金基
金策士,长盛
主动语态分派受恩惠
券型保安的投
基金
策士。
2006年11月25日 – 10年 女,1977年 1 每月开端,中国1971国籍。中
中央的财经大学合算的硕士。2000年7月
北京的旧称保安的有限责任公司2003年6月
任公司;2003 7月做长胜基金明智地使用
理股份有限公司, 他先后在交换机关做过买卖员。、
首座使结合买卖员。眼前长胜中国国际信托投资公司全额受恩惠
典型变强型使结合投基金策士,
长胜钱币行情基金(本基金)基金经
理,长盛主动语态分派受恩惠券型保安的使充满基
黄金基金策士。
注:1、供职日期、离港日期是指公司作出决定的日期。。
2、保安的是人业的意思是尊重依赖植物集团《保安的业职工资历明智地使用办法》的互相牵连规则。
暂时代理的对基金营运合规性的声称
揭晓期内,基金暂时代理的该当坚持不懈《保安的使充满基金法》。、 《长
钱币行情基金和约及其他的互相牵连金科玉律、监察机关有关规则,按照老实信
用、基金明智地使用运用达到目的勤奋的清偿基本的,在严格的把持使充满风险的鉴于,基金分派
财富必须人追求最适宜条件得益,不得有伤害基金分派必须人得益的行动。。
合法的买卖公用票据
4. 合法的买卖体系的器械
揭晓期内,基金暂时代理的该当坚持不懈合法的买卖体系的直接的。
反对和公司规则,是人使充满使控制局势、详述辨析、使充满方针决策、买卖手段、业绩
严格的估量估量等环节,继后零碎A严格的把持各环节买卖的合法的手段,确
合法的举动两样的使充满结成,无效幸免利钱转变,加防护装置使充满者的法定权益。
4. 此使充满结成与其他的具有simi的使充满结成中间的演技比拟
基金策士明智地使用的使充满结成中缺勤照片的使充满结成,还难以忍受的
基金使充满业绩比拟。
.3 非常买卖行动专项阐明 长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 4 页 共 10 页
揭晓期内,本基金无非常买卖。。
基金在回购次的使充满谋略和业绩声称
4。行情评论与运营辨析
从往年年终开端,跟随民族合算的发展涨潮的逐步创建,宏观合算的起动策略开端懒散兴起。
掉出,明智地使用的策略重读鞭策集合在无效明智地使用。中央的倾斜飞行继续
存款保留某物率两遍上调,春节后,欺骗的回锅作业举行到。同时,出于
策略健康状态并联思索,央行对户外行情利钱率持慎姿态。,中央的票及回购率
它在开端时轻轻地补充物后仍抚养在大约的程度。,未发作多样化。同时,中国银宣称监督管理委员会第一位使驻扎继续
提高信任下窗口引路,重读是使用反圈子本钱接管来提高
充裕的率接管。信任受到限度局限,生意倾斜飞行中长期学分建筑学使生意
倾斜飞行资产背债限期的婚配逐步达到预期的目的,生意倾斜飞行逼上梁山逐步补充物钱币风险
保安的行情施展力量,使钱币行情基金演出严厉批评富产的的态势。
在资产充裕的的把持下,虽然二月的消耗物价典型先前兴起到,但回购利钱率抚养不动。
接壤的低。开始认识到接管者增大利钱率的当心性,倾斜飞行和管保等机构副的着财务压力
鞭策,过了一阵子囤货资产开端涌现并价钱看涨而买入,短期旺盛生长进项明显衰落,原中央的一、二级城市车票
该场坟墓反演的保持健康正逐步属于稳固。。各式各样的机构也因狂怒谋求短期融资。,再买一张票很难。
求的行情带有某种腔调。虽然中国1971倾斜飞行间行情买卖商协会下调了评级
发行利钱率后,好多短期从事金融活动公司依然可以如愿以偿超越30 bp的溢价。。
第1使驻扎,当钱币行情的全套服装体现是极度的激动的时辰,基金不竭地把使充满结成变移性放在首位,
跟随基金上涂料的不竭引申,适时过量的增持较好进项的短融旺盛生长,努力达到预期的目的收益最大值化
对作最低估计和风险对作最低估计中间的最适宜条件均衡,同时,也如愿以偿了较好的使充满及于。。论基金上涂料
生长性、股权建筑学与使充满行动及利钱率走势辨析、中央的倾斜飞行策略指挥
继后深化详述,该基金对使充满结成建筑学作了某个健康状态。,在过了一阵子,行情对逐渐融合旺盛生长举行了追捧。
审核中,利钱率风险的对立宣告无罪,本来的增大结成的盈余使充满限期,补充物的结成
的恒稳态进项。不管怎样,继后优化结成明智地使用,该基金一直确保了使充满结成及于的稳固性。
性、基金运作的可连续性和合规性。
4。基金业绩
2010 年 1 使驻扎,繁荣钱币净值进项率为 ,同步性演技比拟检测进项率
。 长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 5 页 共 10 页
宏观合算的明智地使用者、保安的行情与宣称发展涨潮预测
朕以为,虽然副的着宏观合算的控制逐步掉出的起动,但使充满和消耗的不振还在继续。
受通道回复性增长的驾驶, 在第二的使驻扎,民族合算的作为每一全套服装依然可以抚养。
价钱副的,早期少量资产的滞后效应将继续,继后3月的小幅健康状态后,CPI典型
在2使驻扎逐步起床至3%的态势先前逐步创建。 思索房地产行情和尊重使充满
过热保持健康,估计央行将思索增大第二的使驻扎的利钱率。。
在加息逐步提上制作节目的远景下,估计央行将继续抚养微弱的再使充满及于率。
力度,户外行情利钱率也将完毕公共关系的稳固一道菜。,开端逐步兴起。同时,
由于朕就要收回这份使驻扎揭晓,朕继续关怀的3年银河娱乐蒙行先前买到赎救,这
这在必然程度上指出着央行对Liqui的坚决姿态。。
并联看待,宏观合算的达到目的过热风险,价钱上涨涨潮,策略面
这一宏大的多样化将给本钱价钱结果宏大的兴起压力,。思索到第二的使驻扎的大众
开行情开刀与检测利钱率副的在的多种多样的变异的,钱币行情利钱率估计将于年终完毕。
低程度凝固塑造,第二的使驻扎再次兴起。自然,详细的兴起节奏也不求再进钱币策略的实践一道菜。
视发行新股票的详细保持健康而定。
因为前述的断定,2010年第二的使驻扎,该基金继续入伙有许可证的使充满结成。,
在以誓言约束使充满结成良好变移性的前述的各点下,亲密关怀中外合算的周围的多样化,提高行情
深化详述涨潮,坚持不懈骨碌战术,比照行情多样化即时健康状态结成资产施展
刮治术和结成的平均的盈余时间,鞭策关怀结成变移性和推进容量中间的良好婚配;另
一副的,主动语态关怀行情不竭喷出的新使充满旺盛生长,摸索更多的使充满时机,包含各式各样的信任
商品及涨潮旺盛生长,当行情利钱率副的健康状态风险时,选择更轻易幸免利钱率风险,而且
变移性好的使充满旺盛生长,鞭策提高对短期等信任商品的深化详述,以在风险
在受约束的养护达到预期的目的却更的使充满及于;另一边,跟随创业板IPO的变快和变移性的能够性
将副的的某个压力,基金利钱率也能够完毕眼前的低兼并塑造。,这会延长某个。
未婚妻利钱率为的漂利钱率使结合分期使充满值得的,届期,朕将对此成绩举行深化辨析。
析,如愿以偿尽能够多的超额收益,为隐名如愿以偿却更的使充满及于。又一次前面的通过
注意到钱币行情中能够的买卖时机。 长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 6 页 共 10 页
§5 使充满结成揭晓

揭晓末端的基金结成
序号 一件商品 财富(元) 占基金总资产刮治术
1 紧握进项使充满 1,366,419,650.35 81.21
内部的:使结合 1,366,419,650.35 81.21
资产倒退保安的 – –
2 价钱看涨而买入返推销从事金融活动资产 – –

内部的:买回买回买回
推销从事金融活动资产

3 倾斜飞行存款及结算保留某物弄明白 294,523,829.63 17.50
4 其他的各项资产 21,654,869.91 1.29
5 弄明白 1,682,598,349.89 100.00
5.2 揭晓期使结合回购融资
序号 一件商品 基金净资产百分率
揭晓期使结合回购融资权衡 0.38
1
内部的:买断式回购融资 –
序号 一件商品 财富(元)
基金净资产百分率
(%)
揭晓末端的使结合回购融资权衡 156,299,445.55 1
2
内部的:买断式回购融资 – –
注:1、上表中揭晓期使结合回购融资权衡为揭晓期内每个买卖日的融资权衡的
弄明白数,揭晓期使结合回购融资权衡基金净资产百分率为揭晓期内每个买卖日融
基金权衡与资产净值之比的复杂平均的数。
2、在揭晓期内本钱币行情基金使结合正回购的资产权衡未超越资产净值的20%。
使充满结成盈余限期
5. 使充满结成平均的盈余时间基本保持健康
一件商品 天数
揭晓末端的结成平均的盈余时间 131
揭晓期内使充满结成平均的盈余时间最高值 183
揭晓期内使充满结成平均的盈余时间最下方值 70
揭晓期内使充满结成平均的盈余时间超越180天保持健康阐明:
序号 发作日期 平均的盈余时间(天) 账目 健康状态期
1 2010-3-17 183
大赎救动机赎救
动超标
到2010年3月18日
每日健康状态填写 长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 7 页 共 10 页
5. 揭晓末端的结成平均的盈余时间散布刮治术

序号 平均的盈余时间
基金时限资产记述
净产出率
基金时限背债记述
净产出率
1 30天内 27.83 1

内部的:盈余陈化超越397年
当天漂利钱率使结合

2 30天(含)-60天 9 –

内部的:盈余陈化超越397年
当天漂利钱率使结合

3 60天(含)-90天 22.97 –

内部的:盈余陈化超越397年
当天漂利钱率使结合
8 –
4 90天(含)-180天 23.01 –

内部的:盈余陈化超越397年
当天漂利钱率使结合
1.30 –
5 180天(含)-397天(含) 31.86 –

内部的:盈余陈化超越397年
当天漂利钱率使结合

弄明白 108.96 1
5.4 揭晓末端的按使结合典型把切成块的使结合结成

序号 使结合旺盛生长 摊余本钱(元) 基金净资产百分率
1 乡下使结合 – –
2 央行票据 – –
3 从事金融活动使结合 189,565,605.91 12.44
内部的:策略性从事金融活动受恩惠 169,747,992 11.14
4 集会使结合 – –
5 集会短期融资券 1,176,854,044 70
6 其他的 – –
7 弄明白 1,366,419,650.35 89.64
8
盈余陈化超越397年天的
漂利钱率使结合
69,815,789.46 8
5.5 按摊余本钱刮治术军衔的前10名使结合使充满明细
序号 使结合行动准则 使结合决定
使结合编号
(张)
摊余本钱(元)
使用基金资产
净值比率 (%)
1 0981261 09中石油CP02 1,000,000 99,976,177.78 6.56
2 060202 06国开02 1,000,000 99,701,338.54 6.54
3 0981116 09六甲嘧胺CP01 600,000 60,317,783.48 3.96
4 1081067 10苏龙CP01 600,000 60,252,021.24 3.95
5 1081030 10友康CP01 500,000 50,147,115.52 9
6 0981155 09新奥CP01 500,000 50,104,196.13 9长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 8 页 共 10 页
7 1081075 10华能CP01 500,000 50,093,579.18 9
8 0981227 09首钢CP01 500,000 50,074,268.30 8
9 0981167 09华能CP02 500,000 50,033,482.08 8
10 0981212 09美的CP02 500,000 50,000,699.98 8
5.6 痕迹固定价格与BA决定的基金资产净值弄弯
一件商品 起程保持健康
揭晓次(包含次)相对弄弯的编号 52
揭晓期内最大弄弯
揭晓期内最小弄弯
揭晓期内每个买卖日相对弄弯的复杂平均的值 0.3244%
5.7 揭晓末端的按公允值得的使用基金资产净值比率按大小排列行列的流行音乐十大畅销唱片资产倒退保安的投
资明细

本揭晓末端的,本基金未必须资产倒退保安的。。
使充满结成揭晓正文
.1 基金估值方法阐明
本基金使结合使充满采取摊余本钱法定价。,即想抱反感按购置本钱列示。,按票面利
按利钱率或符合利钱率计算的每日应收账户利钱,在盈余限期内分期偿还购置时的管保费。
价钱或打折扣。
.2 若揭晓期内钱币行情基金必须盈余限期不足397天但盈余存续期超越
397当天漂利钱率使结合券,应声称揭晓期内无论在该类漂利钱率使结合的摊余本钱超
当天基金资产净值的20%。
揭晓期内不在该类漂利钱率使结合的摊余本钱超越当天基金资产净值的20%的
保持健康。
.3 流行音乐十大畅销唱片保安的发行人无论颁布发表使充满基金申请?
考察,或许在揭晓创作前年纪内被户外归咎于、处分保持健康。
揭晓期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主观无被接管机关备案考察记载,无在
该揭晓在预备前年纪内被户外归咎于。、 处分。 揭晓期内摒弃阐明的保安的使充满方针决策程序。
.4 其他的资产形成
序号 其他的资产 财富(元)
1 存出以誓言约束金 –
2 应收账户保安的清算 –
3 应收账户利钱 12,126,118.85
4 应收账户记入贷方 9,528,长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 9 页 共 10 页
5 其他的应收账户款 –
6 待摊费 –
7 其他的 –
8 弄明白 21,654,869.91
.5 使充满结成揭晓正文的其他的文字描述分岔
由于舍入的账目,子项和tot积和能够在尾差。。

§6 敞开式基金分派变更
单位:份
揭晓期初基金分派弄明白 3,776,511,
本揭晓期基金分派弄明白 3,045,296,
减:现期基金赎救分派弄明白 5,297,417,
揭晓期内资产拆分变更分派(缩减‘-’) –
揭晓末端的基金分派弄明白 1,524,390,
长胜钱币行情基金2010年第 第1使驻扎揭晓 第 10 页 共 10 页
§7 备查证件清单

备查证件清单
1、中国1971证监会同意的融资证件;
2、 《长胜钱币行情基金基金和约》 ;
3、 《长胜钱币行情基金托管同意》 ;
4、 《长胜钱币行情基金征召入伍阐明书》 ;
5、法度反对书;
6、基金暂时代理的事情资历审批、营业执照;
7、基金托管人事情资历审批、营业执照。
储蓄名列前茅
记载证件储蓄在基金暂时代理的和/或基金处所。。
使求助于方法
使充满者可到基金暂时代理的和/或基金托管人的著作场所及/或暂时代理的互联网网络站收费
使求助于会诊证件。决定性的任务费后,使充满者可在
印件。
使充满者对这份揭晓有怀疑,顾及基金策士所向披靡基金明智地使用股份有限公司。。
客服中央的电话学:400-888-2666、010-62350088。
网址:。

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